永赢嘉益债券型证券投资基金基金家具贵府概要更新(2024 年第 3 号)                            编制日历：2024-10-11                   送出日历：2024-10-12       本概要提供本基金的进军信息，是招募证实书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证实书等销售文献。  一、家具大概           永赢嘉益债 基金简称                 基金代码            006237           券           永赢基金管                      中国农业银行 基金料理东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同获胜日   2018-09-26 基金类型      债券型        往复币种            东说念主民币 运作神气      鄙俚怒放式 怒放频率                 每个怒放日 基金司理      郭画         初始担任本基金基金司理的    2024-04-29                      日历                      证券从业日历          2013-08-01 其他            基金合同获胜后，流畅 20 个使命日出现基金份额持有东说念主           数目活气 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基           金料理东说念主应当在按时诠释中赐与流露；流畅 60 个使命日出现           前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会诠释并建议料理方           案，如调养运作神气、与其他基金归拢或者远离基金合同等，           并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。               法律法例或中国证监会另有划定时，从其划定。  二、基金投资与净值阐扬  （一）投资目标与投资策略                本基金在有用松手投资组合风险的前提下，力图为基金 投资目标             份额持有东说念主获得非凡功绩比较基准的投资答复。                本基金的投资规模为具有讲求流动性的金融器具，包括             国债、金融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、地             方政府债、次级债、可分歧往复可转债的纯债部分、短期融             资券、超短期融资券、政府扶持机构债券、政府扶持债券、             金钱扶持证券、债券回购、公约进款、按时进款偏执他银行             进款、同行存单、货币商场器具、国债期货以及法律法例或             中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须得当中国证             监会相干划定。 投资规模                本基金不投资于股票、权证等金钱，也不投资于可调养             债券(可分歧往复可转债的纯债部分之外)、可交换债券。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金料理东说念主在实施得当要领后，不错将其纳入投资规模。                基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于             基金金钱的 80%，每个往复日日终扣除国债期货合约需交纳             的往复保证金后，保持现款（不含结算备付金、存出保证             金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低           于基金金钱净值的 5%，以备支付基金份额持有东说念主的赎回款           项。             本基金将通过对宏不雅经济运劳动况、国度货币战略和财           政战略及老本商场资金环境的参谋，积极把抓宏不雅经济发展           趋势、利率走势、债券商场相对收益率、券种的流动性以及 主要投资策略           信用水平，详细诳骗类属成就策略、久期策略、收益率弧线           策略、信用策略、息差策略、金钱扶持证券投资策略及国债           期货投资策略，接力秘籍风险并终了基金金钱的升值保值。 功绩比较基准      中国债券详细全价指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险 风险收益特征    的基金品种，其风险收益预期高于货币商场基金，低于羼杂           型基金和股票型基金。  注：详见本基金招募证实书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产成就图表/区域成就图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与筹划项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图     注：1、数据截止日历：2022-12-31，基金的过往功绩不代表昔时阐扬。   三、投老本基金触及的用度   （一）基金销售相干用度   以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                 份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费 用度类型                                        备注                 有期限（Y）           率                 M＜100 万元         0.6% 认购费             300 万元≤M＜500 万元  0.2%                                  笔 1,000 元                 M＜100 万元         0.8% 申购费（前收费）        300 万元≤M＜500 万元  0.3%                                  笔 1,000 元                 Y＜7 日            1.5% 赎回费   （二）基金运作相干用度   以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别              收费神气/年费率或金额       收取方   料理费               0.30%             基金料理东说念主和销售机构   托管费               0.10%             基金托管东说念主   销售作事费             -                 销售机构   审计用度              55,000.00 元       管帐师事务所   信息流露费             120,000.00 元      划定流露报刊   其他用度              基金合同获胜后与基金相 -                     关的讼师费、基金份额持                     有东说念主大会用度等不错在基                     金财产中列支的其他费              用。用度类别详见本基金              基金合同及招募证实书或              其更新。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱 扣除。 2、所流露相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个 份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时诠释披 露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需支拨的运作费率如下 表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报流露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与进军指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募证实书》等销 售文献。    本基金的主要风险包括：商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、 操格调险、合规性风险、投资国债期货的风险、本基金独到的风险偏执他风 险。本基金独到的风险有： 将阐述专科参谋上风，加强对商场和债券类家具的深切参谋，不绝优化组合配 置，以松手特定风险。 付或暂停支付的要领以应付巨额赎回，因此在巨额赎回情形发生时，基金份额 持有东说念主存在弗成实时赎回份额的风险。 融器具，其向投资者支付的本息来自于基础金钱池产生的现款流或剩余权柄。 与股票和一般债券不同，金钱扶持证券不是对某一筹办实体的利益条目权，而 是对基础金钱池所产生的现款流和剩余权柄的条目权，是一种以金钱信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括往复结构风险、各式原因导致的基础金钱池 现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往复不活跃导致的流动 性风险等，由此可能变成基金财产亏本。 （二）进军指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则料理和诳骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合 同确当事东说念主。    各方当事东说念主情愿，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如 经友好协商未能料理的，应提交上海外洋经济买卖仲裁委员会，证据提交仲裁 时该会的仲裁司法进行仲裁，仲裁场所为上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁 各方当事东说念主均具有敛迹力。除非仲裁裁决另有划定，仲裁用度由败诉方承担。   基金家具贵府概要信息发生环节变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更 新，其他信息发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息， 敬请同期良善基金料理东说念主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询神气   以下贵府详见基金料理东说念主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管公约、招募证实书   ● 按时诠释，包括基金季度诠释、中期诠释和年度诠释   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及连续神气   ● 其他进军贵府 六、其他情况证实   无。