本站讯息，11月6日，博时央企结构调度ETF基金（512960）跌0.3%，成交额1781.4万元。当日份额减少了200万份，最新份额为40.77亿份开云体育，近20个往往时份额减少2100万份。当日资金净流出65.62万元（资金流向是当日筹划的钞票净值和上一往往时筹划的钞票净值相减得出的），最新钞票净值筹划值为54.96亿元。博时央企结构调度ETF基金追踪意见为中证央企结构调度指数，配置（2018-10-19）以来逾额报酬为-2.2%，近一个月逾额报酬为0.17%开云体育，搞定东谈主为博时基...

本站音问开云体育(中国)官方网站，11月6日，南华中证杭州湾区ETF基金（512870）涨0.49%，成交额176.22万元。最新份额为3141.06万份，最新财富净值贪图值为3839.63万元。南华中证杭州湾区ETF基金追踪地点为中证杭州湾区指数，确立（2018-12-14）以来逾额讲演为5.21%，近一个月逾额讲演为0.09%，责罚东说念主为南华基金公司开云体育(中国)官方网站，基金司理为黄志钢 康冬。...

本站音问体育游戏app平台，11月6日，鹏华中证银行ETF基金（512730）跌0.83%，成交额695.53万元。最新份额为5258.39万份，最新财富净值联想值为7526.86万元。鹏华中证银行ETF基金追踪意见为中证银行指数，修复（2019-12-19）以来逾额答复为44.96%，近一个月逾额答复为0.16%，处罚东说念主为鹏华基金公司，基金司理为余展昌。...

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证实《中国证监会对于证券投资基金估值业务的调换倡导》（中国证券监督解决委员会公告201713号）的干系端正，南边基金解决股份有限公司与基金托管东谈主协商一致，自2024年11月05日起，对旗下基金（ETF基金之外）执有的中国能源（股票代码600482）秉承“指数收益法”估值。自上述股票复牌之日起且其来回体现了活跃市集来回特征后，按市集价钱进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者给以蔼然。特此公告。南边基金解决股份有限公司...