南华价值启程纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新         南华价值启程纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新                                            编制日历：2024年10月10日                     送出日历：2024年10月12日            本节录提供本基金的遑急信息，是招募施展书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募施展书等销售文献。 一、 居品大略 基金简称       南华价值启程纯债债券         基金代码       007189 基金简称A      南华价值启程纯债债券A        基金代码A      007189 基金料理东说念主      南华基金料理有限公司         基金托管东说念主      杭州银行股份有限公司                               上市走动所及上 基金合同成效日    2019年11月22日                   暂未上市                               市日历 基金类型       债券型                走动币种       东说念主民币 运作形状       日常盛开式              盛开频率       每个盛开日 基金司理       开动担任本基金基金司理的日历                证券从业日历 沈致远        2022年09月01日                   2015年01月05日 田逸乐        2023年07月08日                   2017年10月10日            《基金合同》成效后，纠合20个使命日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主或            者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在按期陈诉中给予披            露；纠合60个使命日出现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会陈诉并 其他            提倡料理决策，如调遣运作形状、与其他基金并吞或者休止基金合同等，并            召开基金份额持有东说念主大会进行表决。法律律例或中国证监会另有限定时，从            其限定。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资见地与投资策略   请投资者阅读《招募施展书》第九部分“基金的投资”了解详备情况。              在严格适度风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资料理，力求 投资见地            终了基金钞票遥远稳健的升值。              本基金的投资限度是具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上            市走动的债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、            短期融资券、超短期融资券、次级债、政府补助机构债、场地政府债、证券公 投资限度       司短期公司债券、可分辨走动可转债的纯债部分）、钞票补助证券、非金融企            业债务融资器具、债券回购、银行进款（包括左券进款、按期进款过头他银行            进款）、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许            基金投资的其他金融器具。                    南华价值启程纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新            本基金不参与股票、权证等钞票的投资，也不参与可调遣债券（可分辨交          易可转债的纯债部分以外）、可交换债券投资。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在执行适          当设施后，不错将其纳入投资限度，并可依据届时有用的法律律例当令合理地          调养投资限度。            本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票          的80%。每个往异日日终，在扣除国债期货需交纳的走动保证金后，持有现款          或者到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金钞票净值的5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例摈弃，基金料理东说念主在          执行得当设施后，不错调养上述投资品种的投资比例。            本基金将在基金合同商定的投资限度内，通过对宏不雅经济运事业况、国度          货币计策和财政计策、国度产业计策及老本市集资金环境的征询，积极把抓宏 主要投资策略          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，勾搭定量分析设施，详情钞票建立比例。 事迹比较基准     中债抽象全价(总值)指数收益率            本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组合伙产建立图表／区域建立图表 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                        南华价值启程纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售探究用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                 收费形状/费率      备注          M申购费（前    100万≤M收费）      300万≤M         M≥500万                              1000.00元/笔          N赎回费          N≥7天                                0.00% （二）基金运作探究用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费形状/年费率或金额         收取方 料理费                           0.30%    基金料理东说念主和销售机构 托管费                           0.10%    基金托管东说念主 审计用度                      140,000.00   司帐师事务所 信息浮现 费         《基金合同》成效后与基金探究的司帐师 其他用度                                   探究管事机构         费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、                   南华价值启程纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新       基金份额持有东说念主大会用度、基金的探究账       户的开户及庄重用度、基金的证券、期货       走动用度、基金的银行汇划用度、按照国       家探究限定和《基金合同》商定，不错在       基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除； 终本质金额以基金按期陈诉浮现为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作抽象费率（年化） 持有期                                 0.40%   注：基金料理费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报浮现的探究数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金投资经由中濒临的主要风险有：市集风险、盛开式基金共有的风险、本基金稀奇的风险、 投资国债期货生息品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。   本基金的稀奇风险：   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80%，该类债券的特定风险即成为 本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计策、货币 计策、市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不 符而形成个券价钱发达低于预期的风险。   本基金可投资钞票补助证券，钞票补助证券是一种债券性质的金融器具。钞票补助证券具有一 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和适度风险的原则进行钞票 补助证券投资，请基金份额持有东说念主表情包括投资钞票补助证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公缔造行和走动，且摈弃 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者大王人赎回需要变现 钞票时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或亏空。 （二）遑急辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。                       南华价值启程纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金居品贵寓节录更新   基金料理东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎奋勉的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》探究的一切争议，如经友好协商未能料理的，应提 交中国国外经济生意仲裁委员会，按照中国国外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁法则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金料理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的探究信息，敬请同期表情基金料理东说念主发布的探究临时公告等。 五、 其他贵寓查询形状   以下贵寓详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 基金托管左券》、《南华价值启程纯债债券型证券投资基金招募施展书》 六、 其他情况施展   无。